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食堂财务管理制度

更新时间:2014-11-04 08:06:00点击次数:5632次字号:T|T
食堂财务管理制度

现金管理

第一条 严格实行帐款分离管理的原则,所有现金管理由出纳员负责,非出纳员不得管理现金;
第二条 严格遵守财经纪律,不准挪用公款,不准白条抵现;
第三条 严格执行库存现金不超过1000元的规定,超过1000元的应及时存入帐户,以确保资金安全;
第四条 严禁资金出借,出纳员不得擅自将资金出借给单位和个人;
第五条 加强结算现金的管理,及时清理应收应付款项,对调离职工作的人员,出纳员应提前收取其本人已发生的伙食费,不得拖欠。

财务管理

第六条 出纳员因业务需要预借资金时,必须有借款人签名,主管领导证明,审批,方可借款;
第七条 凡属支出的凭证,购买人(厨房总务)必须写明用途,并有经手人签名,证明人作证,审批人审批三项手续,方可入帐报销。

收支结报

第八条 支出票据原则上在一个月内结报,凡支出发生后二个月内不结报的票据,无特殊原因的不得再审批报销;
第九条 所有的支出票据必须由政府总会计审核,负责人证明,最后经经理审批方可报销结算;
第十条 财会帐本收支要清楚,每月要及时汇总结算,并做好月报表,由总会计审阅核对后,交送总经办。

财务人员管理

第十一条 财会人员应按时处理账务,定期核对现金盘点物资,做到账实、账款、账账、账证、账表“五相符”;
第十二条 财会人员因工作调动或离职时,必须按规定办理交接手续,并由主管部门监交,在未办理交接手续前,不得擅自离职。

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